Excel w finansach - podstawy

Profil uczestników

Warsztat Excel w finansach przeznaczony jest dla finansistów, księgowych, analityków, osób pracujących w działach controllingu,
i innych osób z działów finansowych wykorzystujących arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Proponowany warsztat to dwa dni intensywnych zajęć, dających wiedzę w dziedzinie wykorzystania arkusza Microsoft Excel dla celów finansów oraz szeroko pojętego zarządzania firmą.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

• Analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego.
• Budować raporty finansowe.
• Tworzyć formuły obliczeniowe.
• Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności.
• Skutecznie wykorzystać tabele i wykresy przestawne.
• Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy.

Metody prowadzenia zajęć:

Uczestnicy przez cały czas zajęć biorą w nich aktywny udział, wykonując szereg praktycznych ćwiczeń.

• Szkolenie prowadzone jest interaktywnymi metodami.
• Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies).
• Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z pakietem Microsoft Office).
• Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów pisemnych (skrypty, materiały pomocnicze do ćwiczeń) oraz kopie danych ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach szkolenia.

Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 10.00-16.00 (I dnia), 9.00-15.00 (II dnia)

Czas trwania szkolenia online: 10.00-16.00 (I dnia), 10.00-16.00 (II dnia)

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie online Zoom Meetings lub MS Teams.

Harmonogram szkolenia online podczas I oraz II dnia przedstawia się następująco:

• 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
• 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
• 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
• 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

1. Excel kiedyś i dziś:

• historia rozwoju programu,
• wersje,
• różnice i cechy wspólne.

2. Przegląd możliwości arkusza Microsoft EXCEL:

• organizacja programu,
• organizacja dokumentu – skoroszytu.

3. Zapisywanie plików:

• *.xlsx,
• *.xlsm,
• *.xlsb.

4. Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji.

5. Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1), wykorzystanie nazw

6. Wykorzystanie podstawowych funkcji Excela:

• matematyczne, daty i czasu, funkcje logiczne, itp.

7. Budowanie bazy danych na arkuszu:

• wpisywanie danych,
• wybór danych za pomocą kryteriów.

8. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej:

• jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu,
• łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej,
• scalanie danych z wielu arkuszy.

9. Wykorzystanie elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła) do automatyzacji czynności wykonywanych na arkuszach.

10. Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów:

• wykresy prezentujące wiele serii danych,
• analiza trendu na wykresie,
• wykresy niestandardowe.

11. Pobieranie danych zewnętrznych - kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query.

12. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy np.:

• wielowariantowa analiza sprzedaży według wybranych kryteriów,
• analiza danych księgowych,
• analiza klientów, zestawienia danych.

13. Przenoszenie informacji z arkuszy do baz danych oraz pobieranie informacji z baz danych.

14. Przygotowanie baz danych oraz realizacja korespondencji seryjnej poprzez przenoszenie danych do edytora tekstu Microsoft Word.

15. Import danych z plików tekstowych do Excela.

16. Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela.

17. Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr.

18. Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy.

19. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej:

• jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu,
• łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej,
• scalanie danych z wielu arkuszy.

20. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów:

• wykresy złożone,
• wykresy prezentujące wiele serii danych,
• analiza trendu na wykresie,
• wykresy niestandardowe,
• wykresy oparte o dane z tabel przestawnych.

• Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
• Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet.
• Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
• Na kilka dni przed szkoleniem z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzony test połączenia na platformie online. Szkolenia realizujemy za pośrednictwem platform: Zoom Meetings lub MS Teams.

Cena promocyjna szkolenia online wynosi 990 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:

• wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
• uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Cena po okresie promocji: 1190 + 23% VAT.

Cena promocyjna szkolenia stacjonarnego wynosi 1290 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:

• wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia,
• uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
• materiały szkoleniowe w segregatorze,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• obiad,
• przerwy kawowe.

Cena po okresie promocji: 1490 + 23% VAT.